Приложение к Постановлению от 18.12.2013 г № 82-В/7 Программа
Производственная программа муниципального предприятия «Горводоканал» (инн 2904002069), осуществляющего холодное водоснабжение (в части питьевой воды) на территории муниципального образования «Котлас», на период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 1. паспорт производственной программы
| Наименование | Местонахождение | |
| Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа | Муниципальное предприятие "Горводоканал" | Архангельская область, г. Котлас, ул. Некрасова, 2 |
| Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу | Агентство по тарифам и ценам Архангельской области | г. Архангельск, ул. Выучейского, 18 |
2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
| Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1. Установка ПЧ на насосной станции 1-го подъема ДОК | 1 951,00 |
| 2. Монтаж приборов учета воды на насосных станциях 2-го подъема ОСВ | 2 704,00 |
3.Планируемый объем подачи воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 |
| 1. | Объем поднятой (забранной) воды | тыс. куб. м | 5 498,000 |
| 2. | Объем воды, полученной со стороны | тыс. куб. м | 0,000 |
| 3. | Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые) | тыс. куб. м | 507,000 |
| 4. | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. куб. м | 5 498,000 |
| 5. | Объем подачи воды в сеть | тыс. куб. м | 4 991,000 |
| 6. | Объем потерь воды | тыс. куб. м | 999,000 |
| 7. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 20,0 |
| 8. | Объем отпуска воды потребителям и подразделениям организации - всего | тыс. куб. м | 3 992,000 |
| в том числе: | |||
| 8.1. | на нужды подразделений организации | тыс. куб. м | 0,000 |
| 8.2. | потребителям | тыс. куб. м | 3 992,000 |
| в том числе: | |||
| 8.2.1. | населению | тыс. куб. м | 2 800,000 |
| 8.2.2. | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 0,000 |
| 8.2.3. | прочим потребителям | тыс. куб. м | 1 192,000 |
| 8.2.4. | другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства | тыс. куб. м | 0,000 |
4.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 |
| 1. | Расходы на производство питьевой воды, в том числе: | тыс. руб. | 107 838,340 |
| 1.1. | Расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой от других организаций для последующей передачи потребителям | тыс. руб. | 0,00 |
| 1.2. | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | тыс. руб. | 10 552,20 |
| 1.3. | Расходы на химические реагенты | тыс. руб. | 4 295,72 |
| 1.4. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 41 156,34 |
| 1.5. | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 12 373,43 |
| 1.6. | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 7 214,44 |
| 1.7. | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 |
| 1.8. | Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс. руб. | 18 580,30 |
| 1.9. | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс. руб. | 9 598,80 |
| 1.10. | Расходы на ремонт и техническое обслуживание основных средств | тыс. руб. | 771,09 |
| 1.11. | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 0,00 |
| 1.12. | Прочие расходы | тыс. руб. | 999,41 |
| 1.13. | Налог на имущество | тыс. руб. | 2 296,61 |
| 2. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 4 665,00 |
| в том числе: | |||
| 2.1. | финансовые потребности на реализацию инвестиционной программой | тыс. руб. | 4 665,00 |
| 3. | Всего финансовых потребностей | тыс. руб. | 112 503,34 |
5.Целевые показатели деятельности
| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 |
| Не утверждены | - | - |
6.Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию производственной программы, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности.
7.Отчет об исполнении производственной программы за период с 1 января 2013 года по 30 сентября 2013 года
(по данным организации)
| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя |
| Объем полезного отпуска питьевой воды | тыс. куб. м | 3 144,100 |
| Расходы на производство питьевой воды | тыс. руб. | 88 946,03 |
8.Мероприятия, направленные
на повышение качества обслуживания абонентов
| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 |
| Не запланированы | - | - |