Приложение к Постановлению от 14.11.2013 г № 65-В/20 Программа
Производственная программа ООО «Водоканал сервис» (инн 2908004814), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования «Двинское» муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», на период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 1. паспорт производственной программы
|
Наименование |
Местонахождение |
Регулируемая организация,
в отношении которой
разработана
производственная программа |
ООО "Водоканал
сервис" |
Архангельская область,
Верхнетоемский район,
пос. Двинской,
ул. Труфанова, 2 |
Уполномоченный орган,
утвердивший
производственную программу |
Агентство по тарифам
и ценам Архангельской
области |
г. Архангельск,
ул. Выучейского, 18 |
2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятия |
Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс. руб. |
Ремонт сетей водопровода |
428,00 |
3.Планируемый объем подачи воды
N
п/п |
Показатели производственной деятельности |
Единица
измерения |
Величина
показателя
на период
с 01.01.2014
по 31.12.2014 |
1. |
Объем поднятой (забранной) воды |
тыс. куб. м |
202,840 |
2. |
Объем воды, полученной со стороны |
тыс. куб. м |
0,000 |
3. |
Объем воды на собственные нужды
водоснабжения (технологические,
хозяйственно-питьевые) |
тыс. куб. м |
25,960 |
4. |
Объем воды, пропущенной через очистные
сооружения |
тыс. куб. м |
176,880 |
5. |
Объем подачи воды в сеть |
тыс. куб. м |
176,880 |
6. |
Объем потерь воды |
тыс. куб. м |
31,840 |
7. |
Уровень потерь к объему отпущенной воды
в сеть |
% |
18,0 |
8. |
Объем полезного отпуска воды - всего |
тыс. куб. м |
145,040 |
|
в том числе: |
|
|
8.1. |
Объем отпуска воды на нужды
подразделений организации |
тыс. куб. м |
0,000 |
8.2. |
Объем реализации воды потребителям всего: |
тыс. куб. м |
145,040 |
|
в том числе: |
|
|
8.2.1. |
Населению |
тыс. куб. м |
55,600 |
8.2.2. |
Бюджетным потребителям |
тыс. куб. м |
15,800 |
8.2.3. |
Прочим потребителям |
тыс. куб. м |
73,640 |
8.2.4. |
Другим организациям
водопроводно-канализационного хозяйства |
тыс. куб. м |
0,000 |
4.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N
п/п |
Наименование показателя |
Единица
измерения |
Величина
показателя
на период
с 01.01.2014
по 31.12.2014 |
1. |
Себестоимость производства питьевой воды,
в том числе: |
тыс. руб. |
5345,67 |
1.1. |
Расходы на оплату покупной холодной воды,
приобретаемой от других организаций
для последующей передачи потребителям |
тыс. руб. |
0,00 |
1.2. |
Расходы на покупаемую электрическую энергию
(мощность), потребляемую оборудованием,
используемым в технологическом процессе |
тыс. руб. |
1096,18 |
1.3. |
Расходы на химические реагенты |
тыс. руб. |
68,14 |
1.4. |
Расходы на оплату труда основного
производственного персонала |
тыс. руб. |
1682,07 |
1.5. |
Отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала |
тыс. руб. |
507,99 |
1.6. |
Расходы на амортизацию основных
производственных средств |
тыс. руб. |
0,00 |
1.7. |
Расходы на аренду имущества, используемого
в технологическом процессе |
тыс. руб. |
87,70 |
1.8. |
Общепроизводственные (цеховые) расходы |
тыс. руб. |
0,00 |
1.9. |
Общехозяйственные (управленческие) расходы |
тыс. руб. |
694,82 |
1.10. |
Расходы на ремонт и техническое
обслуживание основных средств |
тыс. руб. |
521,70 |
1.11. |
Расходы на услуги производственного
характера, выполняемые по договорам
с организациями на проведение регламентных
работ в рамках технологического процесса |
тыс. руб. |
606,48 |
1.12. |
Прочие расходы |
тыс. руб. |
80,60 |
1.13. |
Налог на имущество |
тыс. руб. |
0,000 |
2. |
Валовая прибыль |
тыс. руб. |
54,000 |
3. |
Всего финансовых потребностей |
тыс. руб. |
5399,67 |
5.Целевые показатели деятельности
Наименование показателя |
Единица измерения |
Величина показателя на период
с 01.01.2014 по 31.12.2014 |
Не утверждены |
- |
- |
6.Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию производственной программы, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности.
7.Отчет об исполнении производственной программы за период с 1 мая 2013 года по 30 сентября 2013 года
(по данным организации)
Наименование показателя |
Единица измерения |
Величина показателя |
Объем полезного отпуска
питьевой воды |
тыс. куб. м |
41,000 |
Расходы на производство
питьевой воды |
тыс. руб. |
1568,35 |
8.Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов
Наименование показателя |
Единица измерения |
Величина показателя на период
с 01.01.2014 по 31.12.2014 |
Не запланированы |
- |
- |