Приложение к Решению от 24.06.2010 г № 75 Программа
Инвестиционный проект № 8 информация по коммерческому инвестиционному проекту таблица 7.1 краткая информация о проекте и об организации-заявителе
| 1. Название проекта: "Строительство цеха рыбопереработки, строительство холодильных мощностей и приобретение технологического оборудования" |
| 2. Информация об организации-заявителе: |
| Общество с ограниченной ответственностью "Беломорская рыбоперерабатывающая компания" |
| Почтовый адрес: 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 24 |
| Ф.И.О. руководителя: Сириков Андрей Михайлович |
| Тел., факс, эл. почта: 8-8184-56-39-38, ooobrk@gmail.com |
| Ф.И.О. куратора проекта: Сириков Андрей Михайлович |
| Тел. и факс куратора: 8-909-553-9022 |
| Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью |
| Основные акционеры (владельцы) и их доли, доля государства: Сириков Андрей Михайлович - 100% |
| ООО "Беломорская рыбоперерабатывающая компания" работает в отрасли "рыбопереработка" с 2004 года. Виды производимой продукции: рыбные пресервы, рыба соленая, рыба копченая, икра рыб, всего более 80 наименований продукции. Реализация готовой продукции происходит в Архангельской области, планируется выход на рынки Вологды, Нижнего Новгорода, Москвы. На предприятии работает 56 человек. Платежи в бюджеты всех уровней составляют 2400 тыс. рублей в год. В 2006 году принято решение о развитии ООО "БРК" как крупнейшей региональной производственной компании на рынке Архангельской области. С этой целью достигнуты следующие результаты: - в период с 2006 года по 2009 год предприятие ежегодно увеличивает в два раза по отношению к прошлому году объем произведенной и реализованной продукции; - найдены и реализованы новые технологические решения в производстве качественной продукции; - построена новая для Архангельской области бизнес-система на базе программного обеспечения фирмы 1С "Мясокомбинат", являющейся ERP системой. Данное решение интегрировано непосредственно в производственный процесс. Программа предоставляет неограниченные возможности в расчете себестоимости, анализе затрат, планировании и бюджетировании, позволяет вести бухгалтерский учет по международным правилам; - сформирован стабильный коллектив - команда единомышленников. На всех ключевых направлениях работают специалисты с практическим опытом не менее 10 лет. Работники предприятия постоянно повышают свою квалификацию, обучаются на тренингах, курсах, знакомятся с новыми возможностями в организации рабочего процесса; - для успешной конкуренции на рынке пресервов с продукцией российских предприятий на рынке Архангельской области предприятие приняло политику по снижению производственных и непроизводственных издержек. Так, для реализации системы ресурсного управления предприятием с 01.01.2009 внедряется специализированное программное обеспечение фирмы 1С "Мясокомбинат", что позволяет контролировать время технологических процессов и повысить качество продукции. Планируется оптимизировать товарные запасы, более гибко планировать выпуск продукции и проводить корректировки ассортимента, соответствующие запросам покупателей; - на предприятии внедряется система менеджмента качества ISO-2001 и система HACP; - внедряется система электронного документооборота и система для автоматизации работы торговых представителей, занимающихся сбором заказов на КПК (через сети GSM операторов) в точках розничной торговли (pre-selling), продажей товара "с колес" (van-selling) и мерчендайзингом (merchandising); - в целях сокращения издержек предприятия используется механизация производственного процесса |
3. Краткая характеристика проекта:
"Строительство цеха рыбопереработки, строительство холодильных мощностейКомплекс мероприятий по строительству включает: - завершение строительства нового производственного цеха рыбопереработки площадью 1100 кв. метров, в том числе выполнение следующих видов работ: устройство полов, отделка стен керамической плиткой, возведение технологических перегородок, строительство антресольного этажа для административных и подсобных помещений, разводка горячей и холодной воды, устройство вентиляции, системы пожаротушения и контроля доступа, устройство холодильных камер, система энергообеспечения; - приобретение технологического оборудования, включая холодильное и вентиляционное; - приобретение специализированного рыбоперерабатывающего оборудования автоматизированной линии "Филетирование + порцинирование + инъекция + пакетирование" производства компании Ryco (USA). Кроме того, планируется строительство низкотемпературного склада для хранения сырья емкостью 10000 тонн, что позволит снизить затраты по аренде холодильных площадей, выйти на новые рынки реализации мороженой и свежемороженой рыбы, а также обеспечить доходность проекта за счет арендной платы от сдачи площадей в аренду, учитывая отсутствие в городе низкотемпературного холодильника |
| 4. Анализ рынка: Предприятие ориентировано на выпуск продукции высокого качества по цене "эконом", что позволяет значительно расширить сбыт за счет вытеснения конкурирующих брендов. Также делается ставка на вытеснение "федеральных производителей" за счет более гибкой линейки выпускаемой продукции, сокращение сроков хранения за счет логистики. Продукция будет экологически чистая за счет меньшего использования вредных ингредиентов при изготовлении рыбопродукции. Кроме того, в работе торговых представителей используется "НОУ-ХАУ" предприятия - работники предприятия выполняют часть работы супермаркетов по выкладке товара, контролю истечения сроков реализации продукции, составлению заявок на поставку, анализу эффективности реализации поставляемого ассортимента. На фоне постоянной нехватки торгового персонала в магазинах это работает очень эффективно. Кроме того, в Северодвинске существуют потребности в низкотемпературных холодильных мощностях для хранения мяса, птицы, рыбы и других продуктов питания, хранение которых раннее осуществлялось на площадях Северодвинского хладокомбината |
| 5. Эффективность проекта: Ожидаемая прибыль по проекту составит, тыс. руб. в год: 41 280. Платежи в бюджеты всех уровней, тыс. рублей в год: - федеральный - 5 028, - областной - 7 430, - местный - 6 575. Срок окупаемости проекта - 7 лет. Предполагаемые сроки реализации проекта: 2010 - 2012 годы |
| 6. Социальные эффекты от реализации проекта: Количество сохраненных рабочих мест на предприятии составит 56 человек, вновь создаваемых рабочих мест - 70 человек. Объем дополнительно полученного дохода на душу населения - 0,20 тыс. рублей в год |
| 7. Дополнительные эффекты от реализации проекта: - Импортозамещение: сокращение ввоза в регион импортной продукции за счет обеспечения населения продукцией предприятий, осуществляющих прибрежный лов. - Экспортный потенциал: потенциальные возможности по экспорту продукции, произведенной местными рыбодобывающими предприятиями и предусмотренной к производству в проекте. - Дополнительная загрузка предприятий-смежников за счет размещения заказов на добычу рыбных ресурсов. - Увеличение доли потребления морепродуктов и улучшения их качества положительно отразится на здоровье населения |
Таблица 7.2
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПРОЕКТУ, ТЫС. РУБЛЕЙ
| N | Статьи затрат | Всего | в том числе по годам | |||
| 1 год | 2 год | 3 год | последующие годы | |||
| 1 | Капитальные вложения по проекту, всего: | - | - | - | - | - |
| в том числе: | - | - | - | - | - | |
| строительно-монтажные работы | 66000 | 17000 | 49000 | - | - | |
| оборудование, включая таможенные пошлины и шефмонтаж | 77000 | 77000 | - | - | - | |
| прочие затраты | 7000 | 4000 | 3000 | - | - | |
| 2 | НИОКР | 9000 | 5000 | 4000 | - | - |
| 3 | Капитальные вложения в объекты сбыта | 15000 | 11000 | 4000 | - | - |
| 4 | Приобретение оборотных средств | 8000 | 2000 | 6000 | - | - |
| 5 | Другие инвестиции в период освоения производственных мощностей и эксплуатации | 5000 | 3000 | 2000 | - | - |
| 6 | Итого (стр. 1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 187000 | 119000 | 68000 | - | - |
Таблица 7.3
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАЯВЛЕННОГО ПРОЕКТА, ТЫС. РУБЛЕЙ
| N | Наименование | Всего | в том числе по годам | |||
| 1 год | 2 год | 3 год | последующие годы | |||
| 1 | Собственные средства | 20000 | 5000 | 15000 | - | - |
| 2 | Возвратные, платные бюджетные средства, всего (стр. 2.1 + 2.2) | - | - | - | - | - |
| в том числе: | - | - | - | - | - | |
| 2.1 | Кредит из средств бюджета региона | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Кредит из средств бюджета муниципалитета | - | - | - | - | - |
| 3 | Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего: | - | - | - | - | - |
| в том числе: | - | - | - | - | - | |
| 3.1 | Кредит ОАО "Россельхозбанк": | 167000 | 114000 | 53000 | - | - |
| 4 | Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего: | - | - | - | - | - |
| в том числе: | - | - | - | - | - | |
| 4.1 | Кредит 1: | - | - | - | - | - |
| 5 | Финансовых средств на проект, всего (стр. 1 + 2 + 3 + 4) | 187000 | 119000 | 68000 | - | - |
Примечание. Ранее понесенные затраты на создание основных фондов и нематериальных активов для реализации данного проекта в разделе "Собственные средства" не учитываются. Эти средства учитываются только при расчете амортизации и отнесения ее на себестоимость продукции по проекту.