Приложение к Решению от 24.06.2010 г № 75 Программа
Инвестиционный проект № 10 информация по коммерческому инвестиционному проекту таблица 7.1 краткая информация о проекте и об организации-заявителе
| 1. Название проекта: "Модернизация производства - строительство собственной котельной для обеспечения эффективной и стабильной работы предприятия" |
| 2. Информация об организации-заявителе: |
| Закрытое акционерное общество АСХО "Тепличное" |
| Почтовый адрес: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Окружная, д. 23 |
| Ф.И.О. руководителя: Шапин Владимир Александрович |
| Тел., факс, эл. почта: Тел/факс: (8184) 92-05-20 |
| Ф.И.О. куратора проекта: Шапин Владимир Александрович |
| Тел. и факс куратора: (8184) 92-05-20 |
| Организационно-правовая форма: закрытое акционерное общество |
| Основные акционеры (владельцы) и их доли, доля государства: сведения не представлены |
| Краткая характеристика: ЗАО АСХО "Тепличное" образовано в 1993 году (создано в 1966 году). Предприятие является одним из первых тепличных комбинатов, построенных в районах Крайнего Севера. Предприятие имеет большой опыт работы, высокий уровень интенсивности использования площадей защищенного грунта, входит в десятку лучших тепличных предприятий России. Основными потребителями продукции предприятия являются жители городов Северодвинска и Архангельска. В ассортименте производимой предприятием продукции основное место занимают огурцы, томаты, незначительную долю составляют лук зеленый, салат. Продукция предприятия сертифицирована и реализуются только при наличии качественных удостоверений, доставляется в магазины и торговые точки в день ее сбора |
| 3. Краткая характеристика проекта: Продукция предприятия выращивается на защищенных грунтах в теплицах. Одним из условий для нормального роста растений является стабильный температурный режим, индивидуальный для каждого вида растений. В условиях Крайнего Севера энергозатраты на отопление теплиц за счет централизованных источников теплоснабжения занимают большую долю в себестоимости производимой продукции. Проектом предусмотрено строительство собственной котельной для обеспечения эффективной и стабильной работы предприятия за счет наличия более дешевого источника теплоснабжения теплиц. В ходе выполнения проекта планируется приобретение современного котельного оборудования, проведение строительно-монтажных, пусконаладочных работ. Реализация проекта позволит снизить затраты на отопление тепличного комплекса на 79%, увеличить объем реализации продукции не менее чем на 5%. Строительство котельной позволит усовершенствовать технологии производства, добиться стабильного температурного режима в теплицах, удлинить период плодоношения культур, расширить ассортимент продукции |
| Анализ рынка: ЗАО АСХО "Тепличное" является единственным предприятием области, которое выращивает овощные культуры в закрытом грунте. На предприятии предъявляются высокие требования к качеству продукции. Продукция предприятия реализуется внутри региона. Основная ее часть реализуется через торговую сеть ООО "ТД "Тепличный" г. Северодвинска, в котором ЗАО АСХО "Тепличное" имеет долю участия. ООО "ТД" "Тепличный" имеет развитую торговую сеть - 26 торговых точек. В ближайших планах предприятия - продвижение своей продукции в сферу общественного питания (столовые, кафе, рестораны), которая заинтересована в потреблении самой свежей продукции |
| 5. Эффективность проекта: Ожидаемая прибыль по проекту составит, тыс. рублей в год: 35403,00. Срок окупаемости проекта - 2,87 года. Предполагаемые сроки реализации проекта: 2010 - 2011 годы |
| 6. Социальные эффекты от реализации проекта: Количество сохраненных рабочих мест в целом от реализации ряда проектов на предприятии составит 238 человек, вновь создаваемых рабочих мест при реализации данного проекта - 3 человека |
| 7. Дополнительные эффекты от реализации проекта: Строительство котельной, работающей на природном газе, позволит решить серьезные проблемы в работе предприятия: - снизить затраты на теплоснабжение предприятия; - получить стабильный температурный режим в теплицах; - перейти к круглогодичному выращиванию овощей |
Таблица 7.2
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПРОЕКТУ, ТЫС. РУБЛЕЙ
| N | Статьи затрат | Всего | в том числе по годам | |
| 2010 год | 2011 год | |||
| 1 | Капитальные вложения по проекту, всего: | 80000,0 | 76800,0 | 3200,0 |
Таблица 7.3
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАЯВЛЕННОГО ПРОЕКТА, ТЫС. РУБЛЕЙ
| N | Наименование | Всего | в том числе по годам | |||
| 1 год | 2 год | 3 год | последующие годы | |||
| 1 | Собственные средства | - | - | - | - | - |
| 2 | Возвратные, платные бюджетные средства, всего (стр. 2.1 + 2.2) | - | - | - | - | - |
| в том числе: | - | - | - | - | ||
| 2.1 | Кредит из средств бюджета региона | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Кредит из средств бюджета муниципалитета | - | - | - | - | - |
| 3 | Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего: | 80000,0 | 76800,0 | 3200,0 | - | - |
| в том числе: | ||||||
| 3.1 | Кредит ОАО "Россельхозбанк": | 80000,0 | 76800,0 | 3200,0 | - | - |
| 4 | Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего: | - | - | - | - | - |
| в том числе: | - | - | - | - | - | |
| 4.1 | Кредит 1: | - | - | - | - | - |
| 5 | Финансовых средств на проект, всего (стр. 1 + 2 + 3 + 4) | 80000,0 | 76800,0 | 3200,0 | - | - |